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美国CPI点燃黄金“爆炸性”行情!金价单日暴涨逾30美元 警惕鹰派美联储纪要引发获利回吐

文 / TIER来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周三(10月13日),现货黄金和黄金期货价格均暴涨超过30美元,美元下滑以及对高通胀可能打击全球经济成长的担忧为金价提供支撑。周四亚市早盘,受美联储鹰派会议纪要影响,金价小幅走低,现货黄金现报1791美元/盎司附近,黄金期货则小幅回落至1792美元/盎司左右;分析人士指出,在本交易日,美联储会议纪要可能仍会对市场走势产生影响。

美国周三公布的数据显示,美国9月份消费者物价指数(CPI)月率上涨0.4%,此前市场预期为增长0.3%。剔除波动性较大的食品和能源成分后,9月核心CPI月率攀升0.2%,而8月份为0.1%,为6个月来最小涨幅。

美国9月份CPI年率上涨5.4%,连续第5个月增长超过5%,创下2008年以来的最大年度涨幅。经济学家此前预计美国9月CPI年率增长5.3%。

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,美国CPI报告显示通胀压力持续增加,黄金作为硬通货历来被投资者视为对冲通胀的工具。

Cieszynski说道:“由于过去几天在大宗商品价格涨势中,出现了通胀可能不会短暂的迹象......工资通胀和价格通胀不断上升,黄金作为通胀对冲工具的作用又回到了最重要的位置。”Cieszynski称,美元走软也帮助黄金走势。

美元指数周三收盘下跌0.51%,报94.04,为三日以来首次下跌,盘中最低触及94.02。基准美国10年期基准国债收益率跌4.01个基点,报1.5368%。

RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis表示:“目前的情况是,黄金是通胀金属,应该会上涨。”

FXTM分析师Lukman Otunuga表示:“鉴于有关滞胀的讨论继续打压全球人气,并助长避险情绪,这可能会对黄金投资者构成支撑。”

券商OANDA的高级市场分析师Edward Moya在一份报告中称,通胀预期与全球增长担忧交织在一起,令许多投资者担心,2022年下半年,企业和消费者支出将会大幅减弱。避险资金开始流向黄金。

Prestige Economics总裁Jason Schenker表示:“CPI报告显示总体消费者物价指数加速上升,令美联储抑制通胀的行动迫在眉睫。我们仍然认为,美联储可能会在11月3日宣布计划中的量化宽松(QE)削减。”他还表示,预计美联储明年将提高利率。

量化宽松政策往往有助于支撑金价,但外界普遍预期美联储将于下月宣布开始缩减月度债券购买规模。

现货黄金周三收盘报1792.82美元/盎司,大幅上涨32.98美元或1.87%,盘中最高触及近四周高点1796.10美元。

COMEX 12月黄金期货收盘大涨35.40美元,涨幅2.0%,报1794.70美元/盎司,为9月15日以来最高收盘价。

Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示:“金价上涨主要是因为通胀预期将在第四季继续上升。各国央行对恶性通胀的容忍度将在本季度受到考验。”

他补充称,金价在技术层面突破1781美元/盎司,同时出现空头回补。

在周三美联储会议纪要公布后不久的电子交易中,黄金期货小幅下跌至1793.50美元/盎司。

美联储9月会议纪要在纽约商品交易所(Comex)黄金期货结算约半小时后公布,并证实美联储官员讨论了一项计划,将每月资产购买规模减少150亿美元。

周三公布的9月21-22日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示,与会者们认为,美联储已接近实现其经济目标,很快可以通过降低每月资产购买的步伐来开始政策正常化。大部分官员同意,渐进式的缩减购债计划可能在11月中旬或12月中旬开始,到2022年年中可能会结束。

美联储官员上月暗示,他们即将开始缩减每月1200亿美元的资产购买规模,美联储主席鲍威尔告诉记者,这个过程可能最早在11月开始,到2022年年中左右结束。会议纪要表明,美联储官员在实现充分就业和物价稳定这两个使命上都面临高度不确定性。

美联储官员们讨论了减码的具体路径:减少每月的资产购买规模,其中对美债的购买减少100亿美元,对抵押贷款支持证券的购买规模减少50亿美元。

本周早些时候,美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)已经表示,从新冠疫情复苏的经济基本达到了宣布缩减购债的必要标准。

XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos在一份每日报告中写道:“在大宗商品领域,黄金最近几个交易日显示出了一些非凡的韧性,没有太大的困难就消化了美元走强和收益率飙升的影响。”

Karnani表示,美联储会议记录将是周四交易的关键。

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