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行业 | 马斯克一句话引爆市场,比特币又崩盘式暴跌!区块链板块重挫

文 / 秋名山嫩司机来源:FX168期货频道

马斯克一句话,比特币价格又一次大幅震荡……

北京时间5月17日凌晨,马斯克暗示特斯拉可能已卖出比特币,比特币重挫近6000美元。

成也马斯克 败也马斯克 

一自称加密货币分析师的用户在 Twitter 上发文称,“当他们在下个季度发现特斯拉已出售剩余的比特币持仓时,比特币持有者可能会扇自己耳光。”

戏剧性的是,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)竟然在下面回复:“确实如此。”似乎暗示 Tesla 或将会在第二季度抛售所有比特币。

此外,马斯克还在随后的推文中质疑比特币的“去中心化”。他表示,比特币实际上是高度集中的,绝大部分由少数几家大型矿业公司控制。

受此影响,比特币价格出现短期暴跌,根据比特币新闻资讯网Coindesk,最低跌至42212美元,跌幅超10%。以太坊更是大跌超14%,跌破3200美元。

在比特币大幅下跌后,北京时间5月17日下午2时左右,马斯克发推文澄清称,特斯拉未出售任何比特币。受此影响,比特币价格略有反弹,截止发稿,比特币已经重回45000美元上方。

这已经不是比特币第一次因为马斯克的言论而大起大落了。

实际上,近几个月以来,比特币价格出现大幅波动背后似乎都有马斯克的身影,其以“一己之力”带动币价涨跌。

1月29日,马斯克将推特上的个人简介改为“#bitcoin”(比特币),比特币价格应声涨超18%,币价站上38000美元。

此外,特斯拉也在2月8日宣布已购买价值15亿美元的比特币,并表示希望接受比特币作为其产品的付款方式。在此消息刺激下,比特币日涨幅超过7000美元,突破47000美元,市值超过特斯拉。

2月20日,马斯克将推特头像更换为怀抱比特币符号的动漫人物,并且连发数条相关推文。比特币在当天突破56000美元,市值进入“万亿俱乐部”。

一个月后,马斯克3月24日在推特上宣布可以用比特币购买特斯拉,并表示今年晚些时候美国以外地区也可以使用比特币支付。并且据特斯拉介绍,支付给特斯拉的比特币将被作为比特币保留,不会转换为法定货币。同日,比特币价格涨超1000美元。

然而,最近几周,这位在币圈呼风唤雨的“教主”似乎转变了立场,摇身一变成为最大“叛徒”。

上周,特斯拉宣布暂停接受比特币作为购车支付手段,比特币一泻千里,一度从高位回撤超10000美元,整个加密货币市场蒸发3650亿元市值;随后,马斯克继续质疑比特币能耗,表示“我仍然相信加密货币,但它不能使得化石燃料、尤其是煤炭的大量使用合理化”,比特币的价格在马斯克发表声明后的第一分钟就下跌了5% 。

与此同时,马斯克开始推广狗狗币。他的航天合资企业SpaceX上周宣布,将接受狗狗币作为货币支付发射“ DOGE-1月球任务”。5月15日,马斯克透露正在和狗狗币开发人员合作,以提高交易效率。

马斯克的态度足以将比特币进一步推低,根据Coindesk数据,按市值计算,比特币在过去五天下跌约18%,过去一个月下跌27%,不过今年迄今仍上涨53%。

多位加密数字资产业内人士看来,今年2月马斯克宣布特斯拉将接受比特币作为车辆购买付款工具,是推动比特币价格从2万美元快速飙涨至6万美元的重要催化剂。

“马斯克的带货效应彻底改变了资本市场对加密数字资产的印象,吸引华尔街投资机构看好比特币应用场景的扩大,纷纷入场。”一位加密数字资产交易所人士说。但如今,特斯拉突然宣布拒收比特币,彻底打乱了机构看好比特币的投资逻辑。目前,对冲基金已经大幅调低了比特币未来应用场景,选择集体抛售避险。

风险投资机构联合广场创投(Union Square Ventures)创始合伙人Fred Wilson上周五在推特表示,马斯克在玩游戏,“很难把这样做的人当回事。因此,在过去的一年里,我对他失去了极大的尊重。”

区块链板块重挫 

比特币暴跌致港股区块链概念股全线下跌,截至今日收盘,火币科技(HK.1611)下跌4.83%,欧科云链(HK.1499)下跌6.06%,美图公司(HK.1357)下跌3.38%。

据悉,火币科技和欧科云链与中国三大加密货币交易所中的火币网、OKcoin关系密切。从交易量来看,火币交易所的交易量排行全球第三。 

5月12日,国际指数编制公司MSCI公布了其2021年5月的指数季度调整结果,火币科技获纳入MSCI香港指数,将于5月27日收盘后生效,为区块链行业首例。

港股公司获纳入有关MSCI指数,显示资本市场对火币科技业务及其所在行业价值的认可,预期将有利于提升该公司的知名度,增加本公司股份买卖的流动性,从而更好地实现公司的投资价值。

业务发展前景方面,据火币科技的2020年报显示,该公司正积极发展面向全球区块链、金融科技、大数据等创新科 技领域客户的云端软件及数据库服务。日前火币科技发布中期业绩盈喜表示,截至2021年3月31日止6个月,预期集团除所得税前纯利约6500万港元至8500万港元,而去年同期则是除所得税前净亏损3010万港元。

相比之下,美图暴跌则是因为购买了大量加密货币资产。 

3月8日,美图秀秀的母公司——港股上市公司美图公司高调宣布,于3月5日购买1.5万枚以太币,以及379枚比特币(BTC),这两种加密货币的总对价分别约为2210万美元和1790万美元,合计为4000万美元(约合人民币2.60亿元)。

3月17日,美图又通过全资子公司Miracle Vision购买了1.6万枚以太币和386.0858枚比特币,总对价分别为2840万美元和2160万美元。

4月8日,Miracle Vision进一步购买了175.678单位的比特币,总对价约为1000万美元。

据统计,美图已累计耗资4950万美元购买了940.885枚比特币,成本约5.26万美元/枚,耗资5050万美元购买了3.1万枚以太币,成本约1629美元/枚,比比特币与其他加密货币本次暴跌使美团账面损失很大。

除了港股,美股区块链板块盘前集体重挫,“加密货币交易所第一股” Coinbase跌2.5%,Marathon Patent跌11%,嘉楠科技跌超7%,第九城市下跌5%。 

与美图不同,在美股上市的中国游戏公司第九城市跟随比特币涨跌则是因为挖矿。

今年1月初,九城市宣布与五名比特币矿工签署谅解备忘录,公司将通过发行A类普通股购买比特币挖矿机。交易完成后,公司预计将拥有2.6万台比特币挖矿机,这些采矿机大部分已经部署在中国的新疆、四川和甘肃。 

4月10日该公司宣布将再次购入2000台比特币矿机,第九城市宣布就购买比特币挖矿机签署了具有法律约束力的谅解备忘录。将以发行A类普通股的方式向其购买2000台阿瓦隆数字货币矿机。

第九城市积极地从游戏公司变成中国主要的比特币矿工,今年以来第九城市股价大起大落,一度上涨至89.2美元高位,截止目前年内涨幅仍然超过4倍。

监管要趋严了? 

比特币价格暴涨暴跌,不仅经常导致投资者爆仓,围绕虚拟货币展开的违法犯罪活动亦不断被曝光,带来新的风险。 

上周五遭到黑客攻击的美国东部最大输油管Colonial Pipeline终于在本周三晚间恢复正常运行,据有关报道称,该管道的运营方向黑客支付了近500万美元来重新获得管道的控制权。

据知情人士透露,实际上管道运营方在上周五黑客攻击刚发生后不久便进行了支付,这与此前该公司对外声称的不会支付勒索金的表态并不一致。同时,为了让这笔钱无法追踪,运营方动用了虚拟货币进行支付。

纽约时报网络安全领域记者Nicole Perlroth在个人推特上爆料说,Colonial Pipeline在本周一向黑客支付了75个比特币,约500万美元来恢复运营。 

在支付完成后,黑客向管道运营方提供了解锁工具以修复被控制的网络,但该工具的修复过程缓慢,管道运营方不得不动用备用系统来进行管道的临时运行。因此在本周前几天,管道的运行依然未恢复正常,造成了美国东部沿海许多地区短时用油荒,多地加油站出现人满为患的景象。

上个月发布的一份调查网络黑客敲诈的报告显示,2020年,用虚拟货币所衡量的受害方支付的赎金同比增加了311%,达到3.5亿美元。被黑客勒索机构平均支付赎金为31.2万美元。

近日,美国证监会向持有比特币期货的共同基金投资者发出警告,虽然比特币期货衍生品越来越受欢迎,但它仍是基于一种“具有高度投机性”与“波动不确定性”的资产,且其进行交易的市场也监管较少。 

“比特币期货原先被视为可以对冲比特币价格波动风险,但如今监管部门这番表态,大幅削弱了比特币期货的风险对冲效果。”前述华尔街对冲基金经理透露,结果是投资机构不敢再通过持有比特币期货的共同基金,或直接参与投资比特币期货以减低持仓价格波动风险,转而选择直接抛售套现。

多位加密数字资产交易所人士看来,这在13日比特币价格大跌期间展现得淋漓尽致,在4月美国CPI增速大幅超过市场预期,以及特斯拉拒收比特币的双重夹击下,对冲基金不再买入比特币期货空头头寸对冲价格下跌风险,转而直接抛售离场。

“我们挺担心新入场的散户们可能成为最后的‘接盘侠’,因为加密数字资产市场的投资生态已发生重要变化,年初的‘众星捧月’状况已不复存在,转而变成机构与散户之间的多空博弈绞杀。”加密数字资产分析师Alex Krüger直言。

在这种情况下,中证报今天发表评论文章,透露出不同寻常的信号,他们指出,“加强对虚拟货币交易监管正在形成更广泛的共识。最近,比特币交易再次遭到一些大型商业银行的“封堵”,可能蕴含从严监管新信号。”

文章表示,比特币相关交易正面临全球日趋严格的审查监管。目前已有多国监管部门或明令禁止交易、或出台政策严加限制。近年来,国内有关部门始终保持对虚拟货币交易的监管高压,并有持续加码的态势。

在部分观察人士看来,时隔多年,近期金融机构再次对比特币交易出手,可能释放了从严监管的新信号。对此,虚拟货币交易参与者特别是投资者应给予重视。

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